Top 10 điểm cần nắm rõ khi hiểu về chỉ số Sợ hãi và Tham lam trong thị trường crypto

6

Chỉ số Sợ hãi và Tham lam dành cho tiền mã hoá hoạt động như thế nào?

• No Thanks Save

Mỗi ngày, Alternate.me tính một giá trị mới từ 0 đến 100. Kể từ tháng 7/2021, chỉ số Sợ hãi và Tham lam dành cho tiền mã hoá chỉ sử dụng thông tin liên quan đến Bitcoin. Lý do đằng sau quyết định này là mối tương quan đáng kể giữa BTC với toàn thị trường tiền mã hoá khi nói đến giá cả và cảm xúc. Trong tương lai, chỉ báo này cũng có thể bao gồm các đồng tiền lớn khác như Ether (ETH) và BNB.

Bạn có thể chia thang đo của chỉ mục thành các loại sau:

• 0-24: Sợ hãi tột độ (cam)
• 25-49: Sợ hãi (hổ phách / vàng)
• 50-74: Tham lam (xanh nhạt)
• 75-100: Tham lam cực độ (xanh lục)

7

Các chỉ số để tính chỉ số tham lam và sợ hãi

• No Thanks Save

Fear & Greed trong tiền điện tử xem xét sáu chỉ số. Các chỉ số trong chỉ số này được tạo ra từ hỗn hợp các biện pháp định lượng và định tính.

1. Biến động (25%) 

Sự biến động so sánh mức độ biến động hiện tại của Bitcoin và mức giảm tối đa của nó với giá trị trung bình của nó trong 30 và 90 ngày qua. Khi có sự biến động tăng mạnh, điều này có thể cho thấy thị trường đang lo sợ.

2. Động lượng thị trường / Khối lượng (25%) 

Động lượng thị trường kết hợp khối lượng thị trường hiện tại của Bitcoin và động lượng thị trường và so sánh nó với mức trung bình của 30 và 90 ngày qua. Khi đà tăng mạnh, điều này có thể cho thấy một thị trường tăng giá.

3. Truyền thông xã hội (15%) 

Chỉ báo mạng xã hội sử dụng phân tích tình cảm được tính toán từ lượt thích, bài đăng, thẻ bắt đầu bằng # trên Twitter. Nếu các tương tác được đo lường tăng mạnh trong một thời gian ngắn, thị trường có thể tham lam. 

4. Chiếm ưu thế (10%) 

Sự thống trị đo lường mức vốn hóa thị trường Bitcoin chiếm từ thị phần của toàn bộ vốn hóa thị trường tiền điện tử. Sự thống trị của Bitcoin càng lớn thì càng có ít đầu cơ đối với các altcoin, điều này có thể cho thấy sự giảm giá giữa các nhà đầu tư. 

5. Xu hướng (10%) 

Xu hướng xem xét xu hướng tìm kiếm của Google cho các thuật ngữ liên quan đến Bitcoin. Nó xem xét khối lượng tìm kiếm và đề xuất từ ​​các trang web phổ biến. 

6. Khảo sát (15%) – Hiện bị tạm dừng 

Các cuộc khảo sát hàng tuần được thực hiện trên nền tảng thăm dò ý kiến ​​để xem các cá nhân đang nghĩ gì về thị trường.

Mỗi chỉ số ở trên bao gồm điểm số từ sự biến động và động lượng thị trường, trong khi phần còn lại là điểm số định tính. Mặc dù chỉ số Sợ hãi và Tham lam của Bitcoin khác với chỉ số Sợ hãi và Tham lam ban đầu, cả hai chỉ số về cơ bản đều đo lường cảm xúc của chúng ta đối với thị trường. Các nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ số này để thông báo cho họ về tình hình hoạt động của thị trường.

8

Crypto Fear & Greed Index được dùng như thế nào?

• No Thanks Save

Căn cứ vào chỉ số sợ hãi và tham lam của Bitcoin, các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định mua hay bán theo 2 hướng:

Sợ hãi (Fear), đây là dấu hiệu cho thấy những nhà đầu tư đang lo lắng khi thấy giá giảm. Nếu FUD xảy ra và giá giảm sâu liên tiếp thì đây là cơ hội tốt để mua vào.

Ngược lại, khi các nhà đầu tư trở nên tham lam (Greed) và FOMO khiến giá tăng nhanh lại là một dấu hiệu cho thấy thị trường sắp bước vào một đợt giảm giá ( hoặc điều chỉnh giá ). Lúc này các nhà đầu tư có thể xem xét để chốt lời.

Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là những căn cứ để tham khảo. Bạn vẫn cần xem xét nhiều yếu tố khác ( lịch sử giá, phân tích kỹ thuật, tin tức... ) để có thể đưa ra quyết định chính xác hơn.

9

Tại sao Chỉ số Sợ hãi và Tham lam tiền mã hoá lại hữu ích?

• No Thanks Save

Chỉ số Sợ hãi và Tham lam tiền mã hoá có thể là một công cụ có giá trị để kiểm tra những thay đổi tâm lý thị trường. Các dao động lớn có thể tạo cơ hội để tham gia hoặc thoát ra trước khi phần còn lại của thị trường đi theo xu hướng. Chúng ta có thể thấy một ví dụ ngắn gọn về điều này bằng cách kiểm tra tổng vốn hóa thị trường tiền mã hoá trong ba tháng qua so với các số liệu chỉ số.

Điểm 1 cho thấy ngày 26/4/2021, đáy của một biến động đáng kể trong giá trị chỉ số từ 73 (Tham lam) đến 27 (Sợ hãi). Điểm 2 cho thấy sự bắt đầu của một giai đoạn mới kể từ ngày 12/5/2021, từ 68 (Tham lam) xuống 26 (Sợ hãi). Chúng ta có thể xem xét liệu điều này có phù hợp với thị trường tiền mã hoá hay không bằng cách so sánh những thay đổi này với tổng vốn hóa thị trường tiền mã hoá.

Điểm 1 một lần nữa cho thấy ngày 26/4 bắt đầu từ 1,78 nghìn tỷ đô-la (USD) trước khi leo lên mức cao nhất 2,53 nghìn tỷ đô-la vào ngày 12/5. Nếu bạn kết hợp điều này với những gì chúng ta thấy ở trên, bạn sẽ thấy sự dao động lớn trong tâm lý từ tham lam đến sợ hãi trùng khớp với mức đáy cục bộ trong đồ thị vốn hóa thị trường tiền mã hoá. Khi thị trường trở nên tham lam hơn, vốn hóa thị trường tổng thể sẽ tăng cho đến khi đạt mức tối đa. điểm tối đa, tâm lý một lần nữa giảm mạnh.

Với ví dụ trên, chúng ta có thể thấy chỉ số Sợ Hãi và Tham Lam đã được chứng minh là hữu ích trong việc tìm kiếm cơ hội mua và dự đoán bán tháo trên thị trường. Sử dụng chỉ số này, bạn có thể kiểm tra xem phản ứng cảm xúc của mình có bị thổi phồng quá mức hay phù hợp với thị trường hay không. Nhưng nó sẽ luôn hữu ích cho mọi tình huống? Nhiều khả năng là không.

 

10

Có nên sử dụng chỉ số này trong phân tích dài hạn?

• No Thanks Save

Chỉ báo này không hoạt động tốt khi phân tích dài hạn các chu kỳ thị trường tiền mã hoá. Trong một chu kỳ tăng hoặc giảm, vẫn có nhiều chu kỳ sợ hãi và tham lam. Những công tắc này rất hữu ích cho các nhà giao dịch xoay vòng tận dụng. Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư muốn nắm giữ tiền mã hoá lâu dài, sẽ rất khó để dự đoán sự thay đổi từ thị trường tăng giá sang thị trường giảm giá chỉ từ chỉ số. Bạn sẽ cần phải phân tích các khía cạnh thị trường khác để có được góc nhìn dài hạn.

Như mọi khi, lời khuyên được khuyến nghị là bạn không nên chỉ dựa vào một chỉ số hoặc phong cách phân tích. Đảm bảo thực hiện nghiên cứu của riêng bạn (DYOR) trước khi đầu tư bất kỳ khoản tiền nào và chỉ đầu tư những gì bạn có đủ khả năng để mất.

Trên đây là một số điểm bạn nên nắm rõ khi tìm hiểu về chỉ số Sợ hãi và tham lam trong thị trường crypto. Với bất kỳ loại hình đầu tư nào, điều quan trọng là chúng ta cần thực sự nắm rõ hành động mình đang làm, có trách nhiệm cá nhân trong việc tìm hiểu thông tin và quyết định bỏ tiền vào hay không. Hãy luôn tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra quyết định bạn nhé!