Top 11 điểm cần nắm rõ về Chỉ số báo trước và Chỉ số báo sau khi tham gia thị trường

6

Sử dụng trong kinh tế vĩ mô

• No Thanks Save

Ngoài tác dụng của chúng trong việc đánh giá xu hướng thị trường giá cả, các chỉ số này cũng được sử dụng để phân tích các xu hướng kinh tế vĩ mô. Chỉ số kinh tế khác với các chỉ số được sử dụng để phân tích kỹ thuật, nhưng vẫn có thể được phân loại chung thành hai loại, chỉ số báo trước và chỉ số báo sau.

Ngoài các ví dụ ở trên, các chỉ số kinh tế báo trước còn có thể là doanh thu bán lẻ, giá nhà đất và mức độ của hoạt động sản xuất. Nhìn chung, các chỉ số này được cho là có thể làm thúc đẩy hoạt động kinh tế trong tương lai, hoặc ít nhất đem đến khả năng dự đoán tương lai.

Hai chỉ số kinh tế vĩ mô báo sau kinh điển là tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát. Cùng với GDP và CPI, các chỉ số này thường được sử dụng để so sánh mức độ phát triển của các quốc gia khác nhau - hoặc để đánh giá sự tăng trưởng của một quốc gia giữa các năm và thập kỷ.

7

Ví Dụ thực tế về việc giao dịch theo chỉ báo sau

• No Thanks Save

Chúng ta hãy nhìn vào một ví dụ điển hình về chỉ báo trễ được thiết lập là đường trung bình 50 và 200. Chúng ta biết một khi đường màu vàng và màu đỏ cắt nhau, đó là sự giao nhau trong xu hướng tăng và giảm của đường 50 và 200 giản thể (Simple Moving Average – SMA).

Nói chung, thị trường được cho là giảm khi SMA 50 cắt xuống dưới đường SMA 200 và được cho là tăng khi SMA 50 cắt lên trên đường SMA 200.

Ví dụ sau đây cho thấy SMA 50 và 200 được áp dụng cho biểu đồ hàng ngày cho biểu đồ ETQ QQQ.

Trong đồ thị trên, có hơn 4 tín hiệu được tạo ra bởi sự tăng giá và sự giao nhau trong xu hướng giảm của đường trung bình động SMA 200 và 50. Trong tín hiệu đầu tiên, nếu vào lệnh bán sau khi tín hiệu giảm xuất hiện, nó sẽ là một giao dịch thua lỗ.

Điều này là do tại thời điểm giá giảm xuống và đường SMA phản ứng với giá này, giá đã giảm đáng kể và bắt đầu quay trở lại cao hơn.

Tương tự như vậy, trong ví dụ tiếp theo, chúng tôi nhận được sự giao nhau trong xu hướng tăng. Nếu một nhà đầu tư mua vào trên tín hiệu này, nó sẽ một lần nữa gây thêm một sự mất mát bởi vì chúng ta thấy rằng giá khá nhiều lần dao động gần mức cao trước đó trước khi giảm thấp hơn.

Tín hiệu giảm thứ ba đúng với dự đoán của chúng ta; tuy nhiên, giá chỉ giảm thấp hơn vài điểm trước khi bắt đầu đảo chiều.

Trong số bốn tín hiệu, chỉ có một tín hiệu đi đúng khi tín hiệu giao nhau trong xu hướng tăng đã chứng kiến một đợt tăng giá đúng nghĩa sau đó.

Ví dụ trên cho chúng ta biết rằng mặc dù dấu hiệu xuất hiện trễ, các chỉ báo muộn không phải lúc nào cũng sai.

8

Sự khác biệt giữa chỉ báo trước và sau

• No Thanks Save

1. Lướt Sóng

Sự khác biệt dễ nhận biết nhất là chỉ số báo trễ sẽ giúp cho bạn lướt theo một đà tăng/giảm của một cơn sóng.

Để những chỉ số này hoạt động tốt bạn cần phải đảm bảo rằng bạn xác định được chỉ báo phù hợp với bạn với thông số cụ thể nhất. Nghĩa là bạn không nên sử dụng đường trung bình quá ngắn như đường 5 kỳ trên biểu đồ 1 phút.

Hiểu đơn giản, những chỉ báo muộn sẽ khiến bạn đóng lệnh quá sớm nếu bạn sử dụng công cụ dự báo quá sát trong một thị trường biến động.

2. Thoát Lệnh Khi Giá Lên Đỉnh Hoặc Xuống Đáy

Điều đầu tiên tôi muốn nói, đó là không thể, do đó, không lãng phí thời gian của bạn cố gắng để xác định mức giá đỉnh hoặc đáy.

Tuy nhiên, một khi thị trường đã tăng lên đáng kể, bạn sẽ không muốn bám theo đà đó và vào lệnh. Vì vậy, nếu bạn đang cố gắng để tối đa hóa lợi nhuận của bạn – chỉ báo sớm sẽ phù hợp.

Ví dụ: nếu cổ phiếu tăng cao hơn, bạn sẽ muốn xem khối lượng và có thể là bộ dao động để xác định thời điểm thoát khỏi giao dịch. Nếu bạn phải chờ đợi một điểm giao của một trung bình di chuyển dài hạn, bạn có thể sẽ mất đi phần lớn lợi nhuận của bạn.

9

Thời gian giao dịch và một số hạn chế

• No Thanks Save

1. Thời Gian Giao Dịch Tốt Nhất

Đây là điều tôi muốn làm sáng tỏ khi nói đến các chỉ báo sớm và trễ.

Chỉ vì bạn đang ở trên một khung thời gian ngắn hơn không có nghĩa là bạn chỉ quan tâm đến các chỉ báo trước.

Ở bất kể khung thời gian, các nhà giao dịch sẽ muốn sử dụng cả các chỉ báo sớm và trễ khi giao dịch.

2. Những Hạn Chế

Cả hai chỉ báo sớm và trễ đều có những hạn chế riêng. Các chỉ báo sớm có xu hướng biến động và phản ứng nhanh với giá. Điều này có nghĩa là các chỉ báo sớm dễ bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu gây nhiễu loạn.

Ngược lại, các chỉ báo trễ chậm phản ứng và lại có nguy cơ làm bỏ lỡ lợi nhuận.

10

Sự kết hợp giữa chỉ số báo trước và chỉ số báo sau

• No Thanks Save

Hãy xem cách một nhà giao dịch có thể sử dụng đồng thời cả chỉ báo sớm và trễ để có cái nhìn tốt hơn về thị trường.

Biểu đồ sau đây cho thấy khung thời gian 15 phút với chỉ số Relative Strength Index (RSI) (sớm) và hai đường trung bình theo hàm mũ (EMA) (trễ).

Ở đây, ngay từ cái nhìn đầu tiên, chúng tôi nhận thấy dấu hiệu giảm trên biểu đồ, được xác định bởi mức giá đỉnh sau cao hơn đỉnh trước trong khi chỉ báo RSI-14 tạo ra đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Sự phân kỳ giảm giá này là một chỉ báo sớm và thông báo cho nhà giao dịch về xu hướng giảm tiềm năng.

Lưu ý rằng với các chỉ báo trước, có khả năng đưa ra tín hiệu không chính xác. Do đó, các nhà giao dịch thường dễ gặp thua lỗ khi hành động theo tín hiệu từ chỉ báo sớm.

Quay trở lại ví dụ trên, bạn có thể thấy rằng sau khi chỉ báo sớm báo hiệu xu hướng giảm, điều này được xác nhận bằng đường trung bình động giảm.

Các đường trung bình động là các chỉ báo trễ và nằm trong xu hướng giảm, cho thấy nhà đầu tư có tỷ lệ giao dịch bán sẽ cao hơn.

Bạn chắc chắn nhận ra sự lợi hại khi đơn giản là kết hợp cả 2 nhóm chỉ báo với nhau.