Sử dụng mức hỗ trợ và kháng cự như thế nào?

Top 4 trong Top 10 thông tin bạn nên biết khi phân tích vùng hỗ trợ và kháng cự khi tham gia thị trường.

Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự để xác định các khu vực cần quan tâm trên biểu đồ giá. Đây là các mức rất có khả năng xảy ra một sự đảo chiều hoặc một sự tạm dừng trong xu hướng cơ bản. 

Lúc này tâm lý thị trường đóng một vai trò rất lớn trong việc hình thành các mức hỗ trợ và kháng cự. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư sẽ ghi nhớ các mức giá mà trước đó tỷ lệ quan tâm cao và hoạt động giao dịch tăng lên. Vì nhiều nhà giao dịch có thể đang xem xét cùng một mức nên vùng này mang lại thanh khoản tăng. Điều này thường làm cho các vùng hỗ trợ và kháng cự là nơi lý tưởng cho các nhà giao dịch lớn (hoặc cá voi) vào hoặc thoát các vị thế.

Hỗ trợ và kháng cự là những khái niệm chủ chốt liên quan đến việc quản lý rủi ro. Khả năng xác định một cách nhất quán các vùng này có thể đem đến các cơ hội giao dịch có lợi. Thông thường có hai khả năng xảy ra khi giá đạt đến một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Giá hoặc bật ra khỏi vùng, hoặc phá vỡ và tiếp tục theo xu hướng – có khả năng đến vùng hỗ trợ hoặc kháng cự tiếp theo.

Việc tham gia một giao dịch gần một mức hỗ trợ hoặc vùng kháng cự có thể là một chiến lược có lợi. Chủ yếu là vì tương đối gần điểm vô hiệu – nơi chúng ta thường đặt lệnh cắt lỗ (stop-loss). Nếu giá chạm khu vực này và giao dịch vô hiệu, các nhà giao dịch có thể cắt lỗ và thoát với một khoản lỗ nhỏ. Theo nghĩa này, điểm vào càng xa vùng cung hoặc vùng cầu thì điểm vô hiệu càng xa.

Một vấn đề khác cần xem xét là làm thế nào các mức này có thể phản ứng với bối cảnh thay đổi. Theo một nguyên tắc chung, một vùng hỗ trợ bị phá vỡ có thể biến thành một vùng kháng cự khi bị phá vỡ. Ngược lại, nếu một vùng kháng cự bị phá vỡ, nó có thể biến thành một mức hỗ trợ sau khi được kiểm tra lại. Những mô hình này đôi khi được gọi là lật hỗ trợ – kháng cự.

Qua thực tế, mô hình được xác nhận là vùng hỗ trợ trước đó giờ đóng vai trò là kháng cự (hoặc ngược lại). Theo lẽ như vậy, vùng kiểm tra lại có thể là một nơi thuận lợi để nhập một vị thế.

Một điều khác cần xem xét là sức mạnh của một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Thông thường, giá càng giảm và kiểm tra lại vùng hỗ trợ nhiều lần thì giá càng có khả năng phá vỡ về phía giảm giảm. Tương tự, giá càng tăng và kiểm tra lại vùng kháng cự nhiều lần thì càng có khả năng phá vỡ về phía tăng.