Top 10 thông tin bạn nên biết khi phân tích vùng hỗ trợ và kháng cự khi tham gia thị trường

1 Vùng hỗ trợ và kháng cự là gì?

Vote

67%

Ở mức độ cơ bản nhất, hỗ trợ và kháng cự là những khái niệm đơn giản. Khi giá tìm thấy một mức mà nó không thể vượt qua, mức đó được gọi là kháng cự. Ngược lại, khi giá chạm tới "sàn" và không thể xuống tiếp, nó gọi là hỗ trợ. Về cơ bản, bạn có thể hiểu hỗ trợ là vùng cầu và kháng cự vùng cung.

Theo truyền thống, hỗ trợ và kháng cự được minh họa bằng các đường sẽ không xảy ra trong thế giới thực. Lưu ý, thị trường không bị điều khiển bởi một số quy luật vật lý ngăn cản chúng phá vỡ một mức giá cụ thể. Đây là lý do tại sao bạn có thể hình dung hỗ trợ và kháng cự như là các vùng giá hơn là một mức giá. Bạn có thể xem các vùng này như là các phạm vi trên một biểu đồ giá có thể sẽ thúc đẩy các nhà giao dịch tăng cường hoạt động.

2 Ví dụ về vùng hỗ trợ

Vote

33%

Hãy xem xét ví dụ về một mức hỗ trợ. Lưu ý rằng giá liên tục đi vào một vùng nơi tài sản được mua lên. Một phạm vi hỗ trợ được hình thành khi khu vực được kiểm tra lại nhiều lần. Và vì gấu (người bán) không thể đẩy giá xuống thấp hơn nữa nên cuối cùng thì giá đã bật lên lại – có khả năng làm bắt đầu một xu hướng tăng mới.

3 Ví dụ về vùng kháng cự

Vote

0%

Bây giờ hãy quan sát mức kháng cự. Như chúng ta có thể thấy, giá đã trong một xu hướng giảm. Nhưng sau mỗi lần tăng, giá không thể phá vỡ một khu vực tương tự nhiều lần. Mức kháng cự được hình thành do bò (người mua) không thể giành quyền kiểm soát thị trường và đẩy giá cao hơn, khiến xu hướng giảm tiếp tục.

4 Sử dụng mức hỗ trợ và kháng cự như thế nào?

Vote

0%

Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự để xác định các khu vực cần quan tâm trên biểu đồ giá. Đây là các mức rất có khả năng xảy ra một sự đảo chiều hoặc một sự tạm dừng trong xu hướng cơ bản. 

Lúc này tâm lý thị trường đóng một vai trò rất lớn trong việc hình thành các mức hỗ trợ và kháng cự. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư sẽ ghi nhớ các mức giá mà trước đó tỷ lệ quan tâm cao và hoạt động giao dịch tăng lên. Vì nhiều nhà giao dịch có thể đang xem xét cùng một mức nên vùng này mang lại thanh khoản tăng. Điều này thường làm cho các vùng hỗ trợ và kháng cự là nơi lý tưởng cho các nhà giao dịch lớn (hoặc cá voi) vào hoặc thoát các vị thế.

Hỗ trợ và kháng cự là những khái niệm chủ chốt liên quan đến việc quản lý rủi ro. Khả năng xác định một cách nhất quán các vùng này có thể đem đến các cơ hội giao dịch có lợi. Thông thường có hai khả năng xảy ra khi giá đạt đến một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Giá hoặc bật ra khỏi vùng, hoặc phá vỡ và tiếp tục theo xu hướng – có khả năng đến vùng hỗ trợ hoặc kháng cự tiếp theo.

Việc tham gia một giao dịch gần một mức hỗ trợ hoặc vùng kháng cự có thể là một chiến lược có lợi. Chủ yếu là vì tương đối gần điểm vô hiệu – nơi chúng ta thường đặt lệnh cắt lỗ (stop-loss). Nếu giá chạm khu vực này và giao dịch vô hiệu, các nhà giao dịch có thể cắt lỗ và thoát với một khoản lỗ nhỏ. Theo nghĩa này, điểm vào càng xa vùng cung hoặc vùng cầu thì điểm vô hiệu càng xa.

Một vấn đề khác cần xem xét là làm thế nào các mức này có thể phản ứng với bối cảnh thay đổi. Theo một nguyên tắc chung, một vùng hỗ trợ bị phá vỡ có thể biến thành một vùng kháng cự khi bị phá vỡ. Ngược lại, nếu một vùng kháng cự bị phá vỡ, nó có thể biến thành một mức hỗ trợ sau khi được kiểm tra lại. Những mô hình này đôi khi được gọi là lật hỗ trợ – kháng cự.

Qua thực tế, mô hình được xác nhận là vùng hỗ trợ trước đó giờ đóng vai trò là kháng cự (hoặc ngược lại). Theo lẽ như vậy, vùng kiểm tra lại có thể là một nơi thuận lợi để nhập một vị thế.

Một điều khác cần xem xét là sức mạnh của một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Thông thường, giá càng giảm và kiểm tra lại vùng hỗ trợ nhiều lần thì giá càng có khả năng phá vỡ về phía giảm giảm. Tương tự, giá càng tăng và kiểm tra lại vùng kháng cự nhiều lần thì càng có khả năng phá vỡ về phía tăng.

5 Hỗ trợ và kháng cự tâm lý

Vote

0%

Loại đầu tiên được bàn đến là hỗ trợ và kháng cự tâm lý. Những vùng này không nhất thiết phải tương quan với bất kỳ mô hình kỹ thuật nào, nó tồn tại chỉ đơn giản vì nó có tồn tại.

Có thể bạn không nhận thấy nhưng chúng ta đang sống ở một thế giới phức tạp đến mức đáng kinh ngạc. Vì vậy, chúng ta thường vô ý cố gắng đơn giản hóa thế giới xung quanh để có thể hiểu rõ hơn về nó – và điều này bao gồm việc làm tròn các con số lên. Bạn đã bao giờ nghĩ rằng bạn thèm 0,7648 quả táo chưa? Hoặc hỏi mua 13.678.254 hạt gạo?

Một hiệu ứng tương tự đang diễn ra trong thị trường tài chính. Nó đặc biệt đúng đối với giao dịch tiền mã hóa, bao gồm các đơn vị kỹ thuật số có thể chia nhỏ dễ dàng. Việc mua một tài sản ở mức giá $8,0674 và bán ở mức giá $9,9765 không được xử lý giống như việc mua ở mức giá $8 và bán ở mức giá $10. Đây là lý do tại sao các con số làm tròn cũng có thể đóng vai trò là hỗ trợ hoặc kháng cự trên một biểu đồ giá.

Chà, nếu chỉ có vậy thì đơn giản! Từ lâu, hiện tượng này đã được nhiều người biết tới. Do đó, một số nhà giao dịch có thể cố gắng “frontrun” (chạy trước) trong các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự tâm lý rõ ràng. Trong trường hợp này, chạy trước có nghĩa là đặt các lệnh ngay phía trên hoặc bên dưới một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự được dự đoán.

Hãy xem ví dụ dưới đây. Khi DXY đạt gần 100, một số nhà giao dịch đặt lệnh bán ngay dưới mức đó để đảm bảo các lệnh đó được thực hiện. Bởi vì rất nhiều nhà giao dịch kỳ vọng động thái đảo chiều ở mức 100 và có nhiều người frontrun nên thị trường không bao giờ đạt đến nó và đảo ngược ngay trước đó.