Các chiến lược kinh doanh chênh lệch giá dành cho hợp đồng tương lai Bitcoin

Top 9 trong Top 10 yếu tố cần nắm rõ khi tìm hiểu và giao dịch Hợp đồng tương lai Bitcoin.

Chúng ta đã đề cập đến những điều cơ bản về giao dịch mua và bán khống, nhưng đó không phải là tất cả những gì bạn có thể làm. Lịch sử của Hợp đồng tương lai cũng lâu đời với các chiến lược chênh lệch giá tương tự như thị trường ngoại hối. Các nhà giao dịch sử dụng các kỹ thuật này trong các thị trường truyền thống, nhưng chúng cũng phù hợp với thị trường tiền mẫ hoá.

1. Kinh doanh chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch

Khi các sàn giao dịch tiền mã hoá khác nhau có các hợp đồng tương lai được định giá khác nhau, sẽ có cơ hội kiếm lợi nhuận. Bằng cách mua một hợp đồng trên sàn giao dịch rẻ hơn và bán một hợp đồng khác với giá đắt hơn, bạn có thể thu được lợi nhuận nhờ sự chênh lệch.

Ví dụ: hãy tưởng tượng rằng BTCUSD Hàng Quý 0925 trên Binance rẻ hơn 20 đô-la so với một sàn giao dịch khác. Bằng cách mua hợp đồng với Binance và bán hợp đồng trên sàn giao dịch đắt tiền hơn, bạn có thể kinh doanh chênh lệch giá. Tuy nhiên, giá thay đổi nhanh chóng do các chương trình giao dịch tự động. Bạn cần phải nhanh chóng vì bất kỳ sự khác biệt nào cũng có thể biến mất trong khi bạn thực hiện các giao dịch của mình. Ngoài ra, hãy xem xét tất cả các khoản phí mà bạn phải trả để tính toán lợi nhuận của mình.

2. Kinh doanh chênh lệch giá tiền mặt và mang theo (Cash-and-carry)

Kinh doanh chênh lệch giá tiền mặt và mang theo không có gì mới khi đề cập đến hợp đồng tương lai và là một vị thế thị trường trung lập. Các vị thế thị trường trung lập liên quan đến việc mua và bán một tài sản cùng một lúc với số lượng bằng nhau. Trong trường hợp này, một nhà giao dịch mua và bán khống trên cùng một số lượng bằng nhau của các hợp đồng tương lai giống hệt nhau ngoài giá của chúng. Hợp đồng tương lai tiền mã hoá cung cấp tỷ suất lợi nhuận cao hơn đáng kể cho giao dịch chênh lệch giá tiền mặt và mang theo so với hợp đồng tương lai hàng hóa truyền thống. 

Hiệu quả giao dịch kém hơn nhiều so với các thị trường cũ hơn và cơ hội kinh doanh chênh lệch giá lớn hơn. Để sử dụng thành công chiến lược này, bạn cần tìm một điểm mà giá giao ngay của BTC thấp hơn giá tương lai.

Tại thời điểm này, đồng thời tham gia vào một vị thế bán khống với một hợp đồng tương lai và mua cùng một lượng bitcoin trên thị trường giao ngay để trang trải khoản bán khống ra của bạn. Khi hợp đồng đến ngày đáo hạn, bạn có thể thanh toán bán khống bằng bitcoin đã mua của mình và bán chênh lệch giá mà bạn đã tìm thấy ban đầu.

Vậy tại sao cơ hội này lại xảy ra ngay từ đầu? Mọi người sẵn sàng trả giá tương lai cao hơn nếu họ không có tiền để mua BTC ngay bây giờ nhưng nghĩ rằng giá BTC sẽ tăng trong tương lai. Giả sử trong ba tháng BTC sẽ trị giá 50.000 đô la, nhưng hiện tại nó ở mức 35.000 đô-la. 

Hiện tại, bạn không có tiền nhưng sẽ có đủ số tiền ấy trong ba tháng. Trong trường hợp này, bạn có thể tham gia một vị thế mua với mức phí bảo hiểm nhẹ ở mức 37.000 đô-la, với việc giao hàng trong ba tháng. Chuyên gia kinh doanh chênh lệch cash-and-carry về cơ bản đang giữ BTC cho bạn để lấy một khoản phí.